Trésorier – PME sous LBO – Mode H/F
Notre Client, une très belle PME sur le secteur du Retail et de la Mode, réalisant plus de 100 M€ de CA et sous LBO, recherche, dans le cadre de la professionnalisation de sa Direction Financière, suite notamment à cette opération de LBO: un/une « Trésorier ».
Entreprise:
Notre Client, une très belle PME sur le secteur du Retail et de la Mode, réalisant plus de 100 M€ de CA et sous LBO, recherche, dans le cadre de la professionnalisation de sa Direction Financière, suite notamment à cette opération de LBO: un/une « Trésorier ».
Poste:
Directement rattaché(e) au Directeur financier du groupe et en étroite relation avec la responsable comptable, dans un environnement de LBO, le/la candidat(e) travaillera dans un groupe dynamique en pleine croissance et interviendra sur les missions suivantes :
1/ Trésorerie – Cash Management :
-Optimiser le cash du Groupe.
-Suivre les positions journalières des comptes courants du Groupe.
-Gérer les liquidités : Suivre les encaissements (paypal, factor, …) et les paiements (avances en devise de Crédoc, …).
-Suivre les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme du Groupe (operating cash-flow) avec les différents services.
-Suivre et gérer les ouvertures, fermetures des comptes et des services bancaires.
-Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes : bancaires, formulaires KYC, etc.
-Gérer l’intégration financière des nouvelles entités (choix des banques, financements et moyens de paiement).
-Produire le reporting mensuel de cash et la dette par entité au niveau consolidé.
2/ Financements : Gérer et suivre les lignes de financements externes, crédits bancaires ainsi que les ratios bancaires.
3/ Gestion des outils & projets :
-Implémentation d’un outil de suivi budgétaire du cash (Kyriba, ou Agicap) au niveau du groupe.
-Définir et mettre en place la couverture de change ($, £, CNY, YEN, DKK, SEK).
-Mise en place d’un cash pooling.
-Analyser, négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
4/ Contrôle interne :
-Suivre et gérer les habilitations bancaires de l’ensemble des filiales.
-Contribution à l’amélioration des processus de trésorerie en mettant en place des procédures, contrôles et automatisations.
-Prévention contre la fraude…
Le/la candidat(e) sera régulièrement amené(e) à être en lien avec les filiales à l’étranger et leurs partenaires bancaires (Europe).
Il/elle travaillera avec le logiciel de comptabilité SAP module FI/CO et aura déjà utilisé avec un outil de gestion de trésorerie.
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure à dominante comptable et financière.
Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e) soit immédiatement opérationnel(le), il/elle, proactif, force de proposition et d’organisation, aussi bon communiquant en interne qu’en externe, devra justifier d’une expérience de 3 à 5/10 ans, effectuée à un poste similaire, impérativement au sein d’une société sous LBO.
Il/elle aura déjà participé à la mise en place de projets.
Anglais courant exigé.