Junior Financial Controller – Private Equity H/F
Notre Client, une société de capital risque d’excellente notoriété, recherche, dans le cadre du développement de son activité ainsi que du renforcement de sa Direction Financière: un/une « Junior Financial Controller ».
Entreprise:
Notre Client, une société de capital risque d’excellente notoriété, recherche, dans le cadre du développement de son activité ainsi que du renforcement de sa Direction Financière: un/une « Junior Financial Controller ».
Poste:
Intégré à la direction administrative et financière, le/la candidat(e), qui sera « touche à tout », en binôme avec le Directeur Financier, s’impliquera sur la gestion financière, comptable, administrative, juridique, fiscale et règlementaire des fonds ainsi que de la société de gestion.
Il/elle aura pour principales responsabilités :
1/ Arrêtés comptables trimestriels:
-Préparation et organisation des comités de valorisation : fiches de valorisation, tableau de synthèse et PV de comité…,
-Validation des actifs net et valeurs liquidatives,
-Préparation des états financiers annuels et des reportings trimestriels,
-Suivi des ratios légaux et fiscaux des fonds.
2/ Suivi quotidien de la vie financière et administrative des fonds ainsi que de la société de gestion:
-Suivi de la trésorerie des fonds et véhicules gérés,
-Préparation des opérations d’investissement et désinvestissement en tandem avec le middle office,
-Mise à jour de la base de données et du serveur avec les différents documents,
-Préparation des appels de fonds et distributions,
-Calcul, analyse et reporting de la performance des fonds et des structures,
-Réponses aux différentes requêtes des investisseurs en tandem avec l’équipe d’investissement et préparation des reportings spécifiques…
3/ Suivi juridique de la société de gestion, des fonds et des structures en partenariat avec l’équipe Juridique:
-Reportings réglementaires AIFM, EAI, FATCA…,
-Répondre aux demandes de l’AMF, des CAC, dépositaires, inspection, RCCI, AFIC,
-Gestion de la Data ESG / reportings ESG…
4/ Amélioration des process:
-Participation à l’amélioration des procédures en place et la formalisation des contrôles au sein de la Direction Financière.
-Amélioration des outils informatiques : développement de nouveaux projets (automatisation des reportings, portfolio monitoring…) …
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure.
Afin d’être rapidement opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 1 à 3 ans maximum, effectuée :
-Soit en Audit – secteur Asset Management / Private Equity,
-Soit à un poste identique au sein d’une société de capital investissement.
Anglais courant.