Gestionnaire Middle-Office – Private Equity – H/F

Entreprise:

Notre Client, une Banque familiale de premier plan, éthique, à taille humaine, avec une forte capacité d’innovation, un solide ancrage historique et la volonté d’être un acteur de référence de la finance durable, qui propose à ses clients des solutions performantes de financement, privé ou professionnel, et de placement dans le côté, le non coté et l’immobilier, recherche, afin d’accompagner le développement de la Banque et tout particulièrement des activités non cotées (Private Equity et Venture Loan – 25 fonds aujourd’hui – environ 5 à 6 nouveaux fonds créés chaque année): un/une « Gestionnaire Middle-Office non coté ».

Poste:

Afin d’accompagner donc le développement de la Banque et tout particulièrement des activités non cotées, en s’assurant de la bonne fin des opérations (de la souscription aux déblocages), avec pour objectif la satisfaction des clients et de la fiabilité des opérations commerciales, comptables et juridiques, nous recherchons un/une candidat(e) qui aura pour principale mission :

De s’assurer de la correcte exécution de l’ensemble des missions nécessaires à la gestion administrative et comptable des fonds non cotés de la société de gestion.

Il/elle devra plus précisément :

1/ Clients :

-Etablissement, suivi et gestion des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (réalisation des appels),

-Gestion du processus de souscription dans les fonds, mise à disposition dans DOMOS des documents investisseurs (dépôt et classement des documents).

2/ Comptabilité :

 -Suivi de la trésorerie des fonds, suivi de l’Actif-Passif des fonds, suivi administratif et comptable des fonds / opérations, saisie et vérification des prélèvements d’intérêts du venture loan, suivi des appels et distributions des fonds, collecte et vérification des AIC, collecte des ratios fiscaux des fonds en portefeuille.

-Modélisation des VL des parts des fonds, calcul des commissions de gestion des fonds, gestion de la relation avec les CAC.

3/ Produits-conformité-juridique :

-Gestion du processus de souscription dans les fonds/club-deals sous-jacents (revue de la documentation juridique, gestion des appels de fonds en lien avec la souscription, établissement des instructions de virement en relation étroite avec l’équipe d’investissement, gestion des demandes KYC/AML, établissement et gestion des mandats).

-Rédaction des procédures.

4/ Reporting :

-Etablissement des données d’information financière à destination de la direction financière et des souscripteurs.

5/ Conformité :

-Préparation des informations destinées au RCCI, préparation des documents pour les comités de valorisation.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), homme/femme de confiance, véhiculant de solides valeurs humaines, capable et désireux de travailler dans un environnement équilibré et à taille humaine, soit immédiatement autonome et opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans, effectuée :

-Soit au sein des équipes Middle Office / Contrôle Financier d’une société de capital investissement ou d’une société d’investissement sur le secteur de l’immobilier.

-Soit au sein des équipes « Audit – secteur Asset Management » d’un cabinet d’audit international, où il/elle aura réalisé de nombreuses missions d’audit de véhicules d’investissements non cotés, sur le secteur de Private Equity et/ou du Real Estate.

Anglais opérationnel.