Responsable Trésorerie et Back Middle Office H/F - Alvedis Conseil
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Responsable Trésorerie et Back Middle Office H/F

18/12/2019 - Responsable Trésorerie et Back Middle Office H/F - Paris - 1244

Notre Client, un GIE constitué par des sociétés publiques d’excellentes notoriétés, dont l’objet est de mutualiser les outils et les équipes de gestion financière pour offrir aux sociétés Membres et à leurs affiliés, une prestation de services sécurisée et performante en matière de gestion de trésorerie, de flux de paiement, d’investissement et de financements, recherche: un/une « Responsable Trésorerie et Back Middle Office ».

 

 

Entreprise:

Notre Client, un GIE constitué par des sociétés publiques d’excellentes notoriétés, dont l’objet est de mutualiser les outils et les équipes de gestion financière pour offrir aux sociétés Membres et à leurs affiliés, une prestation de services sécurisée et performante en matière de gestion de trésorerie, de flux de paiement, d’investissement et de financements, recherche, dans le cadre du développement de son activité et d’un remplacement de poste: un/une « Responsable Trésorerie et Back Middle Office ».

Poste:

Dans le cadre donc du développement de son activité et d’un remplacement de poste, le/la candidat(e) aura pour principales responsabilités :

1/ Assurer l’encadrement de deux Responsables de services :

La trésorerie (service de 3 personnes) ;

Le Back-Middle Office (service de 3 personnes).

2/ Sur l’activité Trésorerie, superviser le fonctionnement du service, en matière de :

 -Gestion de la trésorerie quotidienne en valeur, pour les comptes en euros et en devises ; signataire des virements d’équilibrage ;

-Validation des propositions d’arbitrage sur les placements court terme dans le respect des limites (statut de Conseiller en Investissement Financier) ;

-Contrôle, négociation et optimisation des conditions bancaires avec les banques ;

-Mise en sécurité juridique et réglementaire du GIE : en contrôle de la gestion administrative des comptes bancaires (habilitations de signature, ouvertures et fermetures des comptes bancaires, les déclarations des annexes télématiques aux banques, contrats monétiques…) ;

-Production des statistiques et des reportings ;

-Gestion du parc des cartes affaires, cartes achats et cartes logées ;

3/Sur l’activité Back-Middle Office, superviser le fonctionnement du service, en matière de :

 -Contrôle des opérations de placement et de financement effectuées par le front office ;

-Contrôle des reportings hebdomadaires et mensuels, pour les différentes entités (50 entités) ;

-Suivi des contrats de rétrocessions, dans le cadre de l’activité CIF.

4/ Sur les deux activités Trésorerie et Back-Office :

-Garant de l’évolution fonctionnelle des logiciels métier et du bon fonctionnement des interfaces entre les différents logiciels utilisés (FRP Sage Trésorerie, GEC, Titan…).

-Contribue au process budgétaire et comptable pour les entités du périmètre ;

-Force de proposition dans l’évolution des procédures ;

-Responsable de l’intégration des nouvelles entités, pour son domaine d’activités.

En tant que Membre du Comité de Direction, il/elle :

-Contribuera à la réflexion du GIE sur la stratégie financière des membres et affiliés ;

-Proposera des plans d’actions, lancement de nouvelles offres de services, responsable de la gestion de projets transversaux,

-Participera à l’animation du réseau des partenaires extérieurs (banques, prestataires SI…).

Ce poste offre l’opportunité d’accompagner et de conseiller différentes entités de toutes tailles, dans un cadre technique exigeant (outils FRP Treasury (Sage), Swiftnet, 3V Finance, Datalog, Bloomberg…) au sein d’une structure à taille humaine, responsabilisante et à fort potentiel de développement.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Afin d’être immédiatement opérationnel(le) sur le poste, le/la candidat(e) devra justifier d’une expérience de 15 à 20 ans, effectuée :

-Soit à un poste de « Trésorier » ou « Gestionnaire Middle Office » au sein de la Direction Trésorerie, Financements et Marchés d’une entreprise avec une activité à l’international.

-Soit au sein d’un « Back-Middle Office Cash & Trésorerie » d’une Banque.

Il/elle aura une parfaite maîtrise des opérations traitées avec des courtiers ou salles de marché, avec un conservateur titres / des levées de financement / des négociations bancaires / de la gestion d’équipes.

Il/elle aura par ailleurs :

Des connaissances logicielles : FRP Sage Trésorerie, FRP Sage Rapprochement bancaire, logiciel Back-Office Titan (3V Finance), GEC (écritures comptables), Bloomberg (informations de marché en temps réel).

Des connaissances sur les moyens de paiement, SCT, SDD, @paiement, monétique…fichiers bancaires, SWIFT.

Une connaissance des opérations de placement / financement : Comptes rémunérés, CSL, DAT, obligations, contrats de capitalisation, opcvm, fonds non cotés, couverture du risque de taux d’intérêt et du risque de change. Connaissance du montage des emprunts (IRA, taux…).

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