Responsable du Contrôle Financier – DAF Adjoint – Société de Capital Investissement H/F
Notre Client, une très belle société de capital investissement, gérant plus de 2Md€, recherche, dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière: un/une « Responsable du Contrôle Financier – DAF Adjoint ».
Entreprise:
Notre Client, une très belle société de capital investissement, gérant plus de 2Md€, recherche, dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière: un/une « Responsable du Contrôle Financier – DAF Adjoint ».
Poste:
Dans le cadre du développement de l’activité et du renforcement de la Direction Financière de notre client, nous recherchons un/une candidat(e) qui travaillera principalement sur la gestion financière, comptable, juridique, fiscale, administrative, réglementaire des différents véhicules d’investissements gérés par la société de gestion.
Il/elle aura pour principales responsabilités :
1/ Participer au suivi des fonds :
-Analyse frais, suivi des fournisseurs, règlement des factures, analyse des comptes,
-Préparation des arrêtés trimestrielles en liaison avec le comptable des véhicules, préparation des états financiers et rapport de gestion,
-Suivi des demandes du dépositaire et contrôle dépositaire (justificatifs de flux, réconciliation…),
-Mise à jour des tableaux de suivi, ratios, trésorerie…
2/ Participer au suivi des Participations :
-Participation au Comités deal flow et investissement,
-Assistance de l’équipe de gestion dans les processus d’investissement et de désinvestissement (création de société holding, ouverture de comptes, déclarations diverses, réalisation des contrôles KYC LAB/FT, préparation et contrôle des flux…),
-Revue et documentation de la valorisation des sociétés en participation.
3/ Participer au suivi des investisseurs :
-Participation aux appels de fonds, distributions, demandes de renseignements, toutes analyses et réconciliation demandées par les porteurs de parts,
-Suivi du passif : gestion des transferts et cession de parts, processus de souscription en cas de levée de fonds.
4/ S’impliquer sur le suivi de la réglementation et le contrôle interne :
-Participation à l’amélioration des procédures de contrôles opérationnels de la société de gestion,
-Réalisation et formalisation des contrôles conformément au programme de conformité et contrôle interne de la société,
-Gestion des interventions avec le déontologue externe.
5/ Participer à la gestion des relations avec les tiers :
–Répondre aux demandes de l’AMF, Commissaires aux comptes, dépositaire, inspection, RCCI, France Invest.
Cette liste de responsabilités n’est bien sûr pas limitative : le poste demande une forte polyvalence et une capacité à toucher à tout type de problématiques (administratif, comptabilité, règlementaire, organisation…).
Le/la candidat(e) peut également être amené(e) à travailler sur certaines problématiques comptables de la société de gestion en liaison avec le DAF.
Profil recherché:
H/F. Solide formation académique : école de commerce ou formation universitaire de gestion.
Pour ce poste qui nécessite que le/la candidat(e) soit immédiatement opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 5 à 8 ans, effectuée :
-Soit au sein du département « Audit OPCVM » d’un cabinet d’audit/expertise comptable international, où il/elle aura impérativement été impliqué(e) sur des missions d’audit de sociétés de capital investissement et de véhicules d’investissements (FPCI, SLP…),
-Soit au sein de la Direction Financière d’une société de capital investissement.