Responsable du Contrôle Financier – Société de Capital Investissement H/F

Entreprise:

Notre Client, une très belle société de capital investissement, gérant plus de 2Md€, recherche, dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière: un/une « Responsable du Contrôle Financier ».

Poste:

Dans le cadre du développement de l’activité et du renforcement de la Direction Financière de notre client, nous recherchons un/une candidat(e) qui travaillera principalement sur la gestion financière, comptable, juridique, fiscale, administrative, réglementaire des différents véhicules d’investissements gérés par la société de gestion.

Il/elle aura pour principales responsabilités :

1/ Participer au suivi des fonds :

-Analyse frais, suivi des fournisseurs, règlement des factures, analyse des comptes,

-Préparation des arrêtés trimestrielles en liaison avec le comptable des véhicules, préparation des états financiers et rapport de gestion,

-Suivi des demandes du dépositaire et contrôle dépositaire (justificatifs de flux, réconciliation…),

-Mise à jour des tableaux de suivi, ratios, trésorerie…

2/ Participer au suivi des Participations :

-Participation au Comités deal flow et investissement,

-Assistance de l’équipe de gestion dans les processus d’investissement et de désinvestissement (création de société holding, ouverture de comptes, déclarations diverses, réalisation des contrôles KYC LAB/FT, préparation et contrôle des flux…),

-Revue et documentation de la valorisation des sociétés en participation.

3/ Participer au suivi des investisseurs :

-Participation aux appels de fonds, distributions, demandes de renseignements, toutes analyses et réconciliation demandées par les porteurs de parts,

-Suivi du passif : gestion des transferts et cession de parts, processus de souscription en cas de levée de fonds.

4/ S’impliquer sur le suivi de la réglementation et le contrôle interne :

-Participation à l’amélioration des procédures de contrôles opérationnels de la société de gestion,

-Réalisation et formalisation des contrôles conformément au programme de conformité et contrôle interne de la société,

-Gestion des interventions avec le déontologue externe.

5/ Participer à la gestion des relations avec les tiers :

 –Répondre aux demandes de l’AMF, Commissaires aux comptes, dépositaire, inspection, RCCI, France Invest.

Cette liste de responsabilités n’est bien sûr pas limitative : le poste demande une forte polyvalence et une capacité à toucher à tout type de problématiques (administratif, comptabilité, règlementaire, organisation…).

Le/la candidat(e) peut également être amené(e) à travailler sur certaines problématiques comptables de la société de gestion en liaison avec le DAF.

Profil recherché:

H/F. Solide formation académique : école de commerce ou formation universitaire de gestion.

Pour ce poste qui nécessite que le/la candidat(e) soit immédiatement opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 5 à 8 ans, effectuée :

-Soit au sein du département « Audit OPCVM » d’un cabinet d’audit/expertise comptable international, où il/elle aura impérativement été impliqué(e) sur des missions d’audit de sociétés de capital investissement et de véhicules d’investissements (FPCI, SLP…),

-Soit au sein de la Direction Financière d’une société de capital investissement.