Directeur Trésorerie Groupe H/F - Alvedis Conseil
2897
jobs-template-default,single,single-jobs,postid-2897,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Directeur Trésorerie Groupe H/F

10/09/2019 - Directeur Trésorerie Groupe H/F - Paris - 1222

Notre Client, un groupe familial international, réalisant plus de 2Md€ de CA, présent dans de nombreux pays, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité et de la gestion de ses nombreux financements: un/une « Directeur Trésorerie Groupe ».

 

Entreprise:

Notre Client, un groupe familial international, réalisant plus de 2Md€ de CA, présent dans de nombreux pays, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité et de la gestion de ses nombreux financements: un/une « Directeur Trésorerie Groupe ».

Poste:

Dans le cadre donc du fort développement de son activité, en France et à l’international, notre Client recherche un/une candidat(e), qui aura en charge :

La gestion de la trésorerie du groupe sous tous ses aspects.

Il/elle mettra en œuvre la politique de gestion de la trésorerie et de financement du groupe définie par le directeur financier Groupe et la direction générale. Il/elle sera ainsi en charge de la gestion des flux monétaires, des financements longs termes et de la gestion des risques. Il/elle optimise les finances de l’entreprise et recherchera les financements nécessaires au développement de sa structure.

Il/elle aura notamment pour principales responsabilités :

1/ Au niveau de la Trésorerie Corporate :

-Réaliser les prévisions de trésorerie des activités corporate (en format direct Encaissements / Décaissements);

-Gestion de la Trésorerie quotidienne des activités corporate (rapprochement, équilibrage et reporting) ;

-Gérer les comptes courants et échelle d’intérêt intra-groupe ;

-Mettre en place les opérations de marché (taux et devises ; assurer le suivi et l’optimisation de ces politiques ; Calculer quotidiennement les gains et pertes ;

-Mettre en place les opérations de garanties corporate (et commerciales), monitorer ces opérations ;

2/ Au niveau de la Trésorerie Groupe :

-Accompagner les différents pays où est présent le Groupe dans la fonction Trésorerie ;

-Mettre en place la Trésorerie Groupe dans le cadre d’un CSP groupe ;

-Consolider les prévisions de Trésorerie des activités opérationnelles en lien étroit avec les Directions Financières de celles-ci ;

-Analyser les écarts, proposer et suivre des plans d’amélioration continue sur le sujet ;

-Gérer le cash pool (€ / France dans un premier temps, gestion de l’élargissement progressif) ;

-Administrer l’outil de Trésorerie, travailler sur les évolutions nécessaires et leurs diffusions au sein des filiales françaises et étrangères ;

3/ Au niveau Financement :

-Consolider les prévisions d’Endettement Financier Net sur la base des prévisions de Trésorerie et des budgets des activités opérationnelles ;

-Effectuer les reporting d’Endettement Financier Net sur sur une base mensuelle, effectuer le rapprochement de ces informations avec les reporting prévisionnels issus des phases budgétaires ;

-Piloter les covenants attachés au financement du Groupe ; anticiper les positions de date de test ;

-Mettre en place les financements internes dans les limites du financement du Groupe…

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure (Bac+5) à dominante financière et/ou formation spécialisée en Trésorerie.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit opérationnel(le) et autonome sur la gestion de ses missions, il/elle devra justifier d’une expérience de 10 à 15 ans maximum, effectuée :

-A un poste de « Trésorier Groupe » / « Directeur Adjoint de la Trésorerie » ou « Directeur de la Trésorerie », où il/elle aura eu une solide expérience de financement du BFR et d’optimisation de la trésorerie dans un contexte Groupe (ETI internationale ou division trésorerie d’un grand groupe).

Un niveau d’anglais courant est exigé!

Postuler